中欣氟材:2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

　　浙江中欣氟材股份有限 2020年度非公开发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二零年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 44,185.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 1 年产5,000吨4,4’-二氟二苯酮项目 10,000.00 10,000.00 2 福建高宝矿业有限氟精细化 30,000.00 29,185.00 学品系列扩建项目 3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计 45,000.00 44,185.00 本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由以自筹资金解决。若在本次发行募集资金到位之前根据经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。将根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目 1、项目基本情况 本项目拟丰富发行人产品线’-二氟二苯酮生产线 万元，拟使用募集资金 10,000.00 万元；实施主体为浙江中欣氟材股份有限，实施地点位于杭州湾上虞经济技术开发区现有区内建设。项目符合行业及产品发展规划，市场前景良好。 2、项目必要性 4,4二氟二苯酮应用领域广泛，既可以作为医药中间体，用于合成新型强效脑血管扩张药物“氟苯桂嗪”及老年性痴呆症药物“都可喜”，又可以作为新材料中间体，用于合成工程塑料聚醚醚酮（PEEK）。 本项目的目标客户即为专注于聚醚醚酮（PEEK）等高性能特种工程塑料及其制品的应用研发及生产的企业。PEEK 是一种具有耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料，可制造加工成各种机械零部件，如汽车齿轮、油筛、换挡启动盘；飞机发动机零部件、自动洗衣机转轮、医疗器械零部件等，产业前景十分广阔，将成为未来 4,4-二氟二苯酮增长快的应用领域。 本项目专注于 4,4二氟二苯酮的生产，项目建成后将进一步优化产品结构，提高产品的技术含量和附加值，使向高端产品迈进，符合以高端电子化学品、新材料中间体为增长点的战略规划；同时，有利于把握住新产业机会，为持续发展提供新的推动力。 3、项目可行性 （1）广阔的市场前景为项目建设提供有力保障 下游 PEEK 行业的蓬勃发展为本项目营造了良好的市场环境。近年来，随着各国工业及电子电器的发展，以及航天航空、汽车制造事业的蒸蒸日上，全球PEEK 市场需求逐年上涨。PEEK 材料及用途分析如下： 应用领域 特性 用途 航空航天 耐水解、耐腐蚀、阻燃性好 飞机及火箭发动机的零部件 汽车行业 耐摩擦、耐高温、易加工 发动机内罩、汽车轴承、密封件和 刹车片等 工业领域 机械性能好、耐高温、耐磨耗 压缩机阀片、活塞环、密封件等 医疗机械 耐水解、耐腐蚀、抗蠕变 人体骨骼材料、需高温的医疗 设 电子电器 耐高温、电气性能好 电绝缘材料和结构材料 据前瞻产业研究院发布的《中国 PEEK 材料行业市场前景预测与投资战略规 划分析报告》，2013 年全球 PEEK 市场规模为 5.6 亿美元，2018 年该市场规模 已升至 8.31 亿美元，年复合增长率 8.21%。根据北京中元智盛市场研究有限发布的《全球及中国 PEEK 材料市场调查及前景预测报告》，2026 年全球 PEEK 市场规模预计将达 11.8 亿美元。 目前而言，欧美对 PEEK 的需求占据主导地位。然而，随着发展中国家对PEEK 的需求不断增加，未来几年中国、印度、东南亚等新兴市场有望成为推动全球 PEEK 需求增长的主要驱动力。 在国内，特种工程塑料将持续受益于“以塑代钢”规划，即以塑料替代金属材料应用于制造行业。由于 PEEK 优良的性能，在我国被视为战略性国防军工材料。在工业和信息化部于 2019 年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导名录（2019 年版）》中，将 PEEK 作为先进化工材料中的工程塑料列出，并提倡 PEEK 在航空航天、环保及新能源汽车等领域的使用。随着金发科技、中研股份、吉大特塑、鹏孚隆及君华特塑等国内 PEEK 生产商的技术水平提高及生产成本下降，PEEK 在国内的应用领域将进一步拓展。国家产业政策的扶持及国内企业的发展都将为 PEEK 产业提供巨大的行业机遇。 作为国内的氟精细化工生产企业，在内外销并重的营销策略及全球PEEK 产业蓬勃发展的产业背景下，广阔的市场前景为募投项目的实施和产能消化提供了有力的宏观保障。 （2）具有完善的研发体系和技术储 自成立以来始终将技术创新作为企业发展的重要动力与核心竞争力，历年来持续加大技术研发投入与新产品开发，在着力培养自己的研发团队同时，坚持走产学研合作之路，与有机所、浙江工业大学等科研机构长期合作，吸收科研院所先进科研成果为提供技术和产品保障。 注重新产品、新技术的研发应用，包括工艺研究和开发以及小试、中试到工业化生产不同规模的医药、农药及新材料中间体的生产。目前已积累了丰富的从新产品研发到工业化生产的先进经验，已熟练掌握芳环多氟代反应、串联方应、副产物回收利用、超高（低）温反应、金属催化氢化还原、金属离子控制等技术，为本投项目实施提供了有力的技术保障。目前对于 4,4’-二氟二苯酮所涉及的技术已处于行业水平，可生产含量高达 99.90%的高品质 4,4’-二氟二苯甲酮产品。 （3）具全产业链协同优势 2019 年，收购高宝矿业及长兴萤石，将业务延申至产业链上游，增加了基础化工产品氢氟酸的生产和销售并掌握了萤石战略性资源，为下游生产提供部分稳定的原材料保障，产业协同优势明显。 此外，本次募投同步规划了包括氟苯、4-氟苯甲酰氯在内的 4,4’-二氟二苯酮的关键上游原料的生产线’-二氟二苯酮生产产业链，可充分保证丰富的原料供应及较低的生产成本，加快项目建设速度，提升生产运营效率，从而为的盈利能力提供有效保障。 （4）优质的客户资源进一步提升了的产能消化能力 凭借强大的研发实力和突出的产品优势，开拓并维系了一批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为持续发展奠定了坚实的基础。目前针对4,4’-二氟二苯甲酮产品，正积极开拓中研股份、吉大特塑等国内优质客户及欧洲市场，优质的客户资源为本次募投项目的顺利实施提供了有利保障。 4、项目建设周期 本项目预期总建设工期 24 个月，预计在 2021 年 12 月底完成。本项目将按 照建设工期的安排进度，实施工程进度质量的管理，确保建设期开工、施工、竣工按期完成。 5、项目投资概算 本项目总投资 10,000.00 万元，其中项目建设投资 8,000.00 万元，铺底流动 资金 2,000.00 万元，具体如下： 项目名称 项目投资额（万元） 占比 一 建设投资 8,000.00 80.00% 1.1 土建工程费 2,500.00 25.00% 1.2 设购置费 3,500.00 35.00% 1.3 安装工程费 350.00 3.50% 1.4 工程建设其他费用 1,350.00 13.50% 1.5 预费 300.00 3.00% 二 铺底流动资金 2,000.00 20.00% 项目名称 项目投资额（万元） 占比 合计 10,000.00 100.00% 6、项目的案情况 本项目已取得绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会出具的《案证明》，项目编码-26-3-109811。 7、项目经济效益评价 经测算，本项目投资税后财务内部收益率为 49.00%，项目投资税后静态投资回收期为 5.1 年（含 2 年建设期）。 （二）福建高宝矿业有限氟精细化学品系列扩建项目 1、项目基本情况 本项目拟丰富子高宝矿业产品线，优化产品结构，新增年产 2 万吨氟苯 生产线 万吨高纯氟化钾、年产 1.4 万吨高 纯氟化钠以及扩产无水氢氟酸 3 万吨。本项目总投资 30,000.00 万元，拟使用募集资金 29,185.00 万元；本项目工程由福建高宝矿业有限在清流县氟新材料产业园福宝片内建设。项目符合行业及产品发展规划，市场前景良好。
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